1. Kuelewa Misingi ya MACD
Unapozama katika ulimwengu wa biashara, kuelewa viashiria vya kiufundi kama vile MACD (Kusonga Wastani Convergence Divergence) ni jambo la msingi. Zana hii, iliyotengenezwa na Gerald Appel mwishoni mwa miaka ya 1970, ni mtindo unaofuata kiashiria cha kasi inayoonyesha uhusiano kati ya wastani mbili zinazosonga za bei ya usalama.
MACD ina vipengele vitatu: mstari wa MACD, mstari wa ishara, na histogram ya MACD. The MACD mstari ni tofauti kati ya EMA ya siku 12 (Wastani wa Kuhamia Wastani) na EMA ya siku 26. The mstari wa ishara, kwa kawaida EMA ya siku 9 ya laini ya MACD, hufanya kama kichochezi cha kununua na kuuza mawimbi. Mwishowe, the Histogram ya MACD inawakilisha tofauti kati ya mstari wa MACD na mstari wa ishara, ikitoa uwakilishi wa kuona wa kasi ya mabadiliko ya bei.
Kuelewa jinsi mambo haya yanavyoingiliana ni muhimu katika kutafsiri MACD. Wakati laini ya MACD inapita juu ya mstari wa mawimbi, kwa kawaida huonyesha mwelekeo wa kukuza, na kupendekeza kuwa unaweza kuwa wakati mzuri wa kununua. Kinyume chake, ikiwa mstari wa MACD unavuka chini ya mstari wa ishara, unaonyesha mwelekeo wa kupungua, uwezekano wa kuashiria wakati mzuri wa kuuza.
MACD pia husaidia traders kutambua pointi zinazoweza kugeuzwa. A bullish divergence hutokea wakati MACD inaunda viwango viwili vya kupanda ambavyo vinalingana na viwango viwili vya kushuka kwa bei. Hii inaweza kuonyesha uwezekano wa mabadiliko ya bei ya juu. A bearish divergence hutokea wakati MACD inaunda viwango viwili vya kushuka ambavyo vinalingana na viwango viwili vya kupanda kwa bei, ambayo inaweza kuashiria mabadiliko ya bei ya chini.
Ingawa MACD ni zana yenye nguvu, ni muhimu kukumbuka kuwa hakuna kiashiria kisicho na ujinga. Itumie kila wakati kwa kushirikiana na zana zingine na uchanganue ili kufanya maamuzi sahihi ya biashara. Kwa maelezo ya kina zaidi kuhusu MACD, zingatia nyenzo kama vile 'Uchambuzi wa Kiufundi wa Masoko ya Fedha' na John J. Murphy.
1.1. Je! Tofauti ya Wastani wa Kusonga (MACD) ni nini?
The Kusonga Wastani wa Convergence Divergence (MACD) ni kiashirio cha kasi kinachofuata kinachoonyesha uhusiano kati ya wastani mbili zinazosonga za bei ya usalama. MACD inakokotolewa kwa kutoa Wastani wa Kusonga kwa Kipeo wa vipindi 26 (EMA) kutoka kwa EMA ya vipindi 12. Matokeo ya hesabu hiyo ni mstari wa MACD. EMA ya siku tisa ya MACD, inayoitwa "mstari wa ishara," kisha hupangwa juu ya mstari wa MACD, ambao unaweza kufanya kazi kama kichochezi cha kununua na kuuza ishara.
Traders inaweza kununua usalama wakati MACD inavuka juu ya mstari wake wa ishara na kuuza usalama wakati MACD inavuka chini ya mstari wa ishara. Viashiria vya Moving Average Convergence Divergence (MACD) vinaweza kufasiriwa kwa njia kadhaa, lakini mbinu zinazojulikana zaidi ni crossovers, divergences, na kupanda kwa kasi / kuanguka.
Kwa mfano, wakati MACD iko chini ya mstari wa ishara, ni ishara ya kupungua, ambayo inaonyesha kwamba inaweza kuwa wakati wa kuuza. Kinyume chake, wakati MACD inapopanda juu ya mstari wa ishara, kiashiria hutoa ishara ya kukuza, ambayo inaonyesha kuwa bei ya mali inaweza kupata kasi ya juu. Baadhi traders subiri msalaba uliothibitishwa juu ya laini ya mawimbi kabla ya kuingia katika nafasi ili kuepuka "kupotoshwa" au kuingia katika nafasi mapema sana.
Kuungana kati ya MACD na hatua ya bei ni ishara yenye nguvu wakati inathibitisha ishara za crossover. Kwa mfano, ikiwa thamani ya MACD inapanda kwa kasi, lakini bei inashuka kwa kasi, hii inaweza kuonyesha mwelekeo ujao wa kukuza.
Hatimaye, kupanda kwa kasi (au kuanguka) kwa MACD kunaweza kuashiria ununuzi wa kupita kiasi (au uangalizi), kutoa ishara inayowezekana ya kutazama urekebishaji wa bei au kurudi nyuma. Hata hivyo, kama viashirio vyote vya soko, MACD haidanganyiki na inapaswa kutumika pamoja na viashirio vingine kufanya maamuzi sahihi ya biashara.
MACD imekuwa ikitumiwa sana na traders tangu kuanzishwa kwake na Gerald Appel mwishoni mwa miaka ya 1970, na kwa sababu nzuri. Uwezo wake wa kutambua mitindo inayobadilika kwa haraka, na anuwai ya aina za mawimbi huifanya kuwa zana inayotumika katika hali yoyote tradearsenal.1
1 Appel, Gerald. "Njia ya Uuzaji wa Wastani wa Kubadilishana kwa Muelekeo." Traders.com. 1979.
1.2. Vipengele vya MACD
MACD, au Moving Average Convergence Divergence, ni kiashirio cha aina ya oscillator ambacho kinatumika sana katika kiufundi uchambuzi. MACD inajumuisha vipengele vitatu kuu: mstari wa MACD, mstari wa Ishara, na Histogram.
The MACD mstari inakokotolewa kwa kutoa Wastani wa Kusonga Mkubwa wa siku 26 (EMA) kutoka kwa EMA ya siku 12. Mstari huu hutumiwa kutambua ishara zinazowezekana za kununua na kuuza. Kwa mfano, mstari wa MACD unapovuka juu ya mstari wa ishara, ni ishara ya kukuza. Kinyume chake, wakati mstari wa MACD unavuka chini ya mstari wa ishara, ni ishara ya kupungua.
The Mstari wa ishara ni EMA ya siku 9 ya mstari wa MACD yenyewe. Inafanya kama kichochezi cha ishara za kununua na kuuza. Traders na wawekezaji huzingatia sana wakati mstari wa MACD na mstari wa ishara unapovuka, kwani pointi hizi mara nyingi zinaonyesha uwezekano wa mabadiliko ya soko.
The Histogram inawakilisha tofauti kati ya mstari wa MACD na mstari wa Ishara. Wakati mstari wa MACD uko juu ya mstari wa ishara, histogram ni chanya. Wakati mstari wa MACD iko chini ya mstari wa ishara, histogram ni hasi. Histogram ni muhimu kwa kuibua ukubwa na mwelekeo wa pengo kati ya MACD na mistari ya Ishara.
Kwa asili, vipengele hivi vitatu vya MACD hutoa traders na wawekezaji walio na seti tajiri ya data ili kusaidia maamuzi yao ya soko. Kwa kuelewa na kutafsiri vipengele hivi kwa usahihi, wanaweza kupata uelewa wa kina wa mienendo ya soko na uwezekano wa mabadiliko.
2. Kutafsiri Ishara za MACD
MACD, au Moving Average Convergence Divergence, ni zana yenye nguvu katika safu ya ushambuliaji ya mtu yeyote aliye na taarifa. trader au mwekezaji. Kusudi lake kuu ni kutambua uwezo wa kununua na kuuza ishara, inayotoa maarifa muhimu kuhusu mitindo ya soko. Laini ya MACD inapovuka juu ya laini ya mawimbi, kwa kawaida hufasiriwa kama ishara ya kukuza - wakati unaofaa wa kununua. Kinyume chake, laini ya MACD inapovuka chini ya laini ya mawimbi, kwa ujumla inaonekana kama ishara ya kushuka, inayoonyesha mahali pazuri pa kuuza.
Kipengele muhimu cha MACD ni mstari wa sifuri, ambayo hutumika kama msingi wa maadili chanya na hasi. Ikiwa mstari wa MACD ni juu ya mstari wa sifuri, hii inaonyesha kuwa wastani wa muda mfupi unazidi wastani wa muda mrefu - ishara ya kukuza. Ikiwa iko chini ya mstari wa sifuri, wastani wa muda mfupi umechelewa - ishara ya kupungua. Wawekezaji pia wanapaswa kuzingatia tofauti, ambayo hutokea wakati bei ya mali na MACD zinakwenda kinyume. Hii inaweza kuonyesha uwezekano wa mabadiliko ya soko, na ni ishara muhimu ya onyo kwa traders.
Histogram ya MACD ni sehemu nyingine muhimu ya kuzingatia. Inapanga umbali kati ya mstari wa MACD na mstari wa ishara, ikitoa uwakilishi wa kuona wa jinsi mbili zinavyoingiliana. Maadili chanya kupendekeza bullish kasi, wakati maadili hasi onyesha kasi ya kushuka. Hasa, histogram inaweza kusaidia traders hutambua wakati kasi ya soko inapungua au inaongezeka kasi, ikitoa uelewa wa kina zaidi wa mienendo ya soko.
Kwa maono haya, traders inaweza kutumia MACD ili kupima mwelekeo na nguvu ya mwelekeo wa soko kwa ufanisi, kuona mabadiliko yanayoweza kutokea, na kufanya maamuzi sahihi kuhusu wakati wa kununua na kuuza. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka kwamba wakati MACD ni chombo chenye nguvu, sio ya ujinga, na inapaswa kutumika kila wakati pamoja na viashiria vingine na njia za uchambuzi. Kulingana na Investopedia, MACD "inapaswa kutumiwa pamoja na viashirio vingine vya kiufundi au ruwaza za chati ili kuongeza ufanisi."
2.1. Mstari wa Ishara Crossovers
MACD, au Moving Average Convergence Divergence, ni zana yenye nguvu ya traders, inayotoa maarifa kuhusu mitindo ya soko na ishara zinazowezekana za kununua au kuuza. Kipengele muhimu cha chombo hiki ni Mstari wa Ishara Crossover, njia ambayo inaweza kusaidia traders kupima kasi ya soko na kutabiri hatua za bei za siku zijazo.
Crossover ya Mstari wa Ishara hutokea wakati mstari wa MACD, unaohesabiwa kwa kupunguza Wastani wa Kusonga wa Siku 26 (EMA) kutoka kwa EMA ya siku 12, huvuka juu au chini ya mstari wa ishara, EMA ya siku 9 ya mstari wa MACD. Laini ya MACD inapovuka juu ya mstari wa mawimbi, kwa kawaida huwa ni ishara ya kukuza, ikipendekeza kuwa unaweza kuwa wakati mzuri wa kununua. Kinyume chake, laini ya MACD inapovuka chini ya laini ya mawimbi, kwa ujumla hutazamwa kama mawimbi ya bei nafuu, ikidokeza kuwa inaweza kuwa wakati wa kuuza.
Lakini ni muhimu kukumbuka hilo Mstari wa Ishara Crossovers haipaswi kutumiwa kwa kutengwa. Kulingana na Gerald Appel, muundaji wa MACD, crossovers hizi wakati mwingine zinaweza kutoa ishara za uwongo au 'mijeledi', haswa katika soko tete. Kwa hivyo, ni muhimu kwa traders kuzitumia kwa kushirikiana na viashirio vingine vya kiufundi au ruwaza za chati ili kuthibitisha mawimbi na kuepuka kengele za uwongo zinazoweza kutokea.
Kwa mfano, trader inaweza kutumia Jamaa Nguvu Index (RSI) Au Bollinger Bendi na MACD ili kuongeza uaminifu wa ishara. Zaidi ya hayo, inapendekezwa pia kuzingatia mwenendo wa jumla na mambo mengine ya uchumi mkuu kabla ya kufanya uamuzi wa biashara kulingana na Mstari wa Ishara Crossovers. Kama kawaida, busara hatari mikakati ya usimamizi na mbinu ya nidhamu ya biashara ni muhimu kwa mafanikio katika masoko ya fedha.
2.2. Zero Line Crossovers
Wakati wa kusoma MACD (Moving Average Convergence Divergence), dhana ya Zero Line Crossovers ni ya lazima. Crossovers hizi hutokea wakati mstari wa MACD, tofauti kati ya wastani wa siku 12 na 26 wa kusonga kwa kielelezo, unavuka mstari wa sifuri. Uvukaji mzuri unaashiria mwelekeo wa kukuza, unaonyesha wakati unaofaa kwa traders kununua. Kinyume chake, uvukaji hasi unamaanisha mwelekeo wa bei, na kupendekeza kuwa unaweza kuwa wakati unaofaa wa kuuza.
Ufanisi wa crossovers za mstari wa sifuri, kama ilivyo kwa mkakati wowote wa biashara, sio kamili na inapaswa kutumika kwa kushirikiana na viashiria vingine. Kwa mfano, Mstari wa Ishara Crossovers, mstari wa pili uliopangwa kwenye chati ya MACD, inaweza kusaidia kuthibitisha msalaba wa mstari wa sifuri. Muunganiko wa ishara hizi mbili unaweza kutoa ushahidi thabiti wa mabadiliko yanayoweza kutokea katika mwelekeo wa soko.
Hata hivyo, crossovers za mstari wa sifuri zinahusika na kutoa ishara za uongo wakati wa soko tete. Traders inapaswa kuwa waangalifu mijeledi, ambayo ni kushuka kwa kasi kwa bei ambayo inaweza kusababisha ishara za kupotosha. Kwa hivyo, inashauriwa kuangalia soko kwa uthibitisho kabla ya kuchukua hatua kwa kuvuka mstari wa sifuri.
Kulingana na ripoti ya Chama cha Mafundi Soko, crossovers za mstari wa sifuri zilionekana kuwa na ufanisi zaidi katika kutambua fursa za biashara za muda mrefu badala ya matukio ya muda mfupi. Utafiti unathibitisha kuwa vivuka vya mistari sifuri vinaweza kutoa maarifa muhimu katika mitindo ya soko, lakini muda wa utekelezaji wao unahitaji ujuzi na usahihi.
Kumbuka, MACD ni zana yenye matumizi mengi ambayo hutoa zaidi ya vivuka vya mstari wa sifuri. Vipengele vingine kama vile Histogram ya MACD na Utoaji ni muhimu vile vile katika kuchangia uchambuzi wa kina wa soko. Kwa hivyo, mafanikio trader ni yule anayeweza kusawazisha vipengele mbalimbali vya MACD ili kuboresha mkakati wao wa biashara.
2.3. Utofauti
dhana ya tofauti ni kipengele muhimu wakati wa kuchambua Moving Average Convergence Divergence (MACD). Tofauti, katika muktadha wa MACD, inarejelea hali ambapo bei ya usalama na kiashirio cha MACD zinakwenda kwa mwelekeo tofauti. Hii ni ishara muhimu ya soko traders na wawekezaji hawapaswi kupuuza.
A bullish divergence hutokea wakati bei ya usalama inapunguza bei mpya, lakini MACD inaenda juu. Tofauti hii inaweza kuwa dalili ya uwezekano wa mabadiliko ya bei ya juu, na kupendekeza kuwa unaweza kuwa wakati mwafaka wa kununua. Kwa upande mwingine, a bearish divergence inaonekana wakati bei inafanya juu mpya, lakini MACD inaelekea chini. Aina hii ya tofauti inaweza kuashiria uwezekano wa mabadiliko ya bei ya chini, kuonyesha kuwa unaweza kuwa wakati mzuri wa kuuza.
Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba ingawa tofauti zinaweza kutoa maarifa muhimu, hazifai kutumiwa kwa kutengwa. Kama ilivyoonyeshwa na Murphy katika kitabu chake "Uchambuzi wa Kiufundi wa Masoko ya Fedha," ishara za tofauti huwa za kuaminika zaidi zinapotumiwa pamoja na viashirio vingine vya kiufundi. Hii inaweza kusaidia traders na wawekezaji huongeza uwezekano wa kufanya maamuzi ya biashara yenye mafanikio.
Aidha, tofauti wakati mwingine zinaweza kupotosha. Sio kawaida kwa tofauti kuunda, kwa bei tu kuendelea na mtindo wake wa asili. Hii inajulikana kama a tofauti za uwongo. Kwa hivyo, ingawa utofauti unaweza kutoa maarifa muhimu katika mabadiliko ya soko yanayowezekana, ni muhimu kwa traders na wawekezaji kuitumia pamoja na zana zingine za kiufundi na kuzingatia kila wakati muktadha mpana wa soko.
Hasa, tofauti ni kipengele kimoja tu cha MACD, lakini kuelewa kanuni hii kunaweza kuongeza uwezo wako wa uchambuzi wa kiufundi kwa kiasi kikubwa. Kwa uchunguzi wa makini na utumiaji wa busara, tofauti za MACD zinaweza kuwa zana yenye nguvu katika safu yako ya biashara, ikikusaidia kutambua uwezekano wa mabadiliko katika soko kabla hayajatokea.
3. Mastering MACD Trading Strategy
The MACD (Kusonga Wastani wa Uongofu wa Kusonga) mkakati wa biashara ni njia maarufu kati ya traders na wawekezaji, mashuhuri kwa ufanisi wake katika kubainisha fursa zinazowezekana za kununua na kuuza. Kwa kulinganisha mwingiliano wa wastani wa kusonga mbili, mkakati wa MACD unaweza kusaidia traders kutambua nyakati muhimu katika soko.
Ili kuboresha matumizi ya mkakati wa MACD, ni muhimu kuelewa vipengele vyake vitatu muhimu: laini ya MACD, laini ya mawimbi, na histogram ya MACD. The MACD mstari ni tofauti kati ya wastani wa mwendo wa kielelezo wa siku 12 na siku 26 (EMA), wakati mstari wa ishara ni EMA ya siku 9 ya laini ya MACD.
Wakati mstari wa MACD unapovuka juu ya mstari wa ishara, hutoa ishara ya kukuza, ikionyesha kuwa inaweza kuwa wakati mwafaka wa kununua. Kinyume chake, wakati mstari wa MACD unavuka chini ya mstari wa ishara, huunda ishara ya kupungua, na kupendekeza kuwa inaweza kuwa wakati mzuri wa kuuza.
Histogram ya MACD, ambayo inawakilisha tofauti kati ya mstari wa MACD na mstari wa ishara, ina jukumu muhimu katika kutabiri mwenendo wa soko. Wakati histogram ni chanya (mstari wa MACD ni juu ya mstari wa ishara), inaweza kuonyesha uptrend. Kinyume chake, histogram hasi (mstari wa MACD chini ya mstari wa ishara) inaweza kupendekeza kushuka.
Jambo muhimu la kukumbuka kuhusu mkakati wa biashara wa MACD ni utegemezi wake kwa hali ya soko. Wakati wa hali tete ya soko, MACD inaweza kutoa ishara za uwongo. Kwa hivyo, inashauriwa kuitumia pamoja na viashiria vingine vya kiufundi kwa uchambuzi wa kina zaidi na sahihi wa soko.
Kulingana na utafiti uliochapishwa katika Jarida la Kimataifa la Trade, Uchumi, na Fedha, mkakati wa MACD unaweza kuwa na ufanisi hasa unapojumuishwa na Kielezo cha Nguvu Husika (RSI).1 Ingawa MACD inasaidia kutambua mabadiliko yanayoweza kutokea na fursa za kununua au kuuza, RSI inaweza kuthibitisha ishara hizi kwa kupima kasi na mabadiliko ya bei.
Usimamizi wa hatari ni kipengele kingine muhimu cha kusimamia mkakati wa biashara wa MACD. Daima hakikisha kuwa umeweka maagizo ya kusitisha hasara ili kulinda uwekezaji wako dhidi ya hasara kubwa iwapo soko litasonga kinyume na utabiri wako.
1 "Utafiti wa Kijamii juu ya Uchambuzi wa Kiufundi wa Kutabiri Mienendo ya Soko la Hisa", Jarida la Kimataifa la Trade, Uchumi na Fedha, 2012.
3.1. MACD kama Mkakati wa Kufuata Mwelekeo
The MACD (Kusonga Wastani wa Uongofu wa Kusonga) ni chombo chenye nguvu mikononi mwa mtaalamu trader, haswa kama mkakati unaofuata mtindo. Ni kiashirio cha kiufundi ambacho kinaweza kusaidia traders kutambua fursa zinazowezekana za kununua au kuuza kulingana na mwenendo wa soko. Hii inafanikiwa kwa kufuatilia mwingiliano kati ya wastani wa kusonga mbili: mstari wa MACD na mstari wa ishara.
Mstari wa MACD ni tofauti kati ya wastani wa siku 26 na 12 wa kielelezo cha kusonga (EMA), wakati mstari wa ishara ni EMA ya siku 9 ya mstari wa MACD. Mwingiliano wa mistari hii ni msingi wa mkakati wa kufuata mwenendo wa MACD.
Wakati Mstari wa MACD huvuka juu ya mstari wa ishara, kwa ujumla inaonekana kama ishara ya kukuza, inayoonyesha uwezekano wa mwelekeo unaoongezeka. Kinyume chake, wakati Mstari wa MACD huvuka chini ya mstari wa ishara, inaashiria mwelekeo unaowezekana wa kushuka.
Walakini, kama ilivyo kwa wote mikakati ya biashara, ni muhimu kukumbuka kuwa ishara za MACD sio za ujinga. Zinapaswa kutumiwa pamoja na zana zingine za uchambuzi wa kiufundi na data ya soko ili kufanya maamuzi sahihi ya biashara. Kuchanganya mkakati wa kufuata mwelekeo wa MACD na udhibiti mzuri wa hatari kunaweza kusaidia traders navigate maji tete ya masoko ya fedha.
Katika utafiti wa Jarida la Uchambuzi wa Kiufundi, MACD ilionekana kuwa chombo cha kuaminika cha kutabiri harakati za bei za muda mfupi, kuimarisha thamani yake katika mkakati wa kina wa biashara. Licha ya unyenyekevu wake, hutoa maarifa muhimu katika mwenendo wa soko, kusaidia traders kubaki hatua moja mbele.
Zaidi ya hayo, uwezo wa MACD hauko katika kubainisha mwanzo na mwisho wa mienendo. Pia ni muhimu kwa kubainisha tofauti za bei. Kwa mfano, wakati bei inapofikia kiwango cha juu lakini MACD haifikii, inaweza kuonyesha kudhoofika kwa mwelekeo na uwezekano wa mabadiliko ya soko.
Kwa hivyo, kuelewa na kutumia MACD kwa ufanisi kama mkakati unaofuata mwenendo kunaweza kuinua kwa kiasi kikubwa a trader uwezo wa kubainisha mienendo ya soko, na kwa upande wake, mafanikio yao ya biashara.
3.2. MACD kama Mkakati wa Kasi
Katika ulimwengu wa biashara na uwekezaji, MACD (Moving Average Convergence Divergence) ni kiashirio mashuhuri, hasa linapokuja suala la mkakati wa kasi. Kiashiria hiki kiliundwa na Gerald Appel mwishoni mwa miaka ya 1970 ili kuona mabadiliko katika nguvu, mwelekeo, kasi na muda wa mwenendo wa bei ya hisa.
The MACD ni kiashirio cha kasi kinachofuata mwenendo ambacho kinaonyesha uhusiano kati ya wastani mbili zinazosonga za bei ya usalama. MACD inakokotolewa kwa kutoa Wastani wa Kusonga Mkubwa wa vipindi 26 (EMA) kutoka kwa EMA ya vipindi 12. Matokeo ya uondoaji huu ni mstari wa MACD. EMA ya siku tisa ya MACD, inayojulikana kama "mstari wa mawimbi," basi huwekwa juu kwenye laini ya MACD, ambayo inaweza kufanya kazi kama vichochezi vya kununua na kuuza mawimbi.
Traders inaweza kununua dhamana wakati MACD huvuka juu ya mstari wake wa ishara na kuuza - au fupi - usalama wakati MACD inavuka chini ya mstari wa ishara. Zaidi ya hayo, histogram ya MACD, ambayo imepangwa kwa baa za wima, inaonyesha umbali kati ya mstari wa MACD na mstari wa ishara ya MACD. Ikiwa mstari wa MACD uko juu ya mstari wa ishara, histogram itakuwa juu ya msingi wa MACD. Kinyume chake, ikiwa mstari wa MACD iko chini ya mstari wa ishara, histogram itakuwa chini ya msingi wa MACD. Traders hutumia histogram kubainisha wakati kasi ya kukuza au kushuka iko juu.
Kwa uwezo wake wa kuongeza data ya bei na kuibadilisha kuwa kiashiria kinachoweza kutumika kinachofuata mwenendo, the MACD ni chombo cha thamani sana kwa traders kutafuta kutekeleza mkakati wa kasi. Ni muhimu kukumbuka kwamba wakati MACD ni chombo chenye nguvu, ni bora kutumika kwa kushirikiana na viashiria vingine na mbinu za uchambuzi ili kuthibitisha ishara na kuzuia chanya za uongo.
3.3. Kuchanganya MACD na Viashiria vingine vya Kiufundi
Ingawa Moving Average Convergence Divergence (MACD) ni chombo chenye nguvu chenyewe, ufanisi wake unaweza kuimarishwa kwa kiasi kikubwa unapotumiwa pamoja na viashirio vingine vya kiufundi. Kuchanganya MACD na Nguvu ya Uzito Index (RSI) or Bollinger Bands, kwa mfano, inaweza kutoa mtazamo mpana zaidi wa hali ya soko.
RSI, ambayo hupima kasi na mabadiliko ya harakati za bei, inaweza kusaidia MACD kwa kusaidia kuthibitisha ikiwa soko limenunuliwa au kuuzwa kupita kiasi. Wakati viashiria vya RSI na MACD vinalingana, inaweza kutoa ishara kali kwa traders. Kwa mfano, ikiwa MACD inaonyesha uvukaji wa nguvu (laini ya MACD inavuka juu ya mstari wa ishara) na RSI iko chini ya 30 (inaonyesha hali ya mauzo ya juu), inaweza kuashiria fursa kubwa ya kununua.
Kwa upande mwingine, Bollinger Bands inaweza kutumika pamoja na MACD kutambua tete na viwango vya bei ambavyo viko katika hali ya kununuliwa au kuuzwa kupita kiasi. Wakati bei inagusa Bendi ya juu ya Bollinger na mstari wa MACD huvuka chini ya mstari wa ishara, inaweza kuonyesha fursa ya kuuza. Kinyume chake, ikiwa bei inagusa Bendi ya chini ya Bollinger na mstari wa MACD unavuka juu ya mstari wa ishara, inaweza kuashiria fursa ya kununua.
Kumbuka, ingawa mikakati hii inaweza kuongeza ufanisi wa MACD, sio ya kudanganywa na inapaswa kutumiwa pamoja na mkakati wa kina wa biashara na mazoea ya kudhibiti hatari. Kulingana na utafiti wa Huang, Yu, and Wang (2009), kuchanganya viashirio vingi vya kiufundi kunaweza kuongeza faida ya mikakati ya biashara, lakini ni muhimu kuelewa jinsi kila kiashirio kinavyofanya kazi na kukitumia ipasavyo katika hali tofauti za soko.
Pia ni muhimu kwa kurudi nyuma mkakati wowote kabla ya utekelezaji. Kurudisha nyuma kunajumuisha kutumia mkakati wako kwa data ya kihistoria ili kuona jinsi ingefanya kazi. Hii inaweza kukupa maarifa muhimu na kukusaidia kurekebisha mbinu yako. Kama msemo wa zamani unavyoenda, “Panga yako trade na trade mpango wako.”
4. Vidokezo vya Vitendo vya Biashara ya MACD
Mojawapo ya njia bora zaidi za kutumia Moving Average Convergence Divergence (MACD) ni kwa kutumia crossovers. Crossover ya kukuza hutokea wakati mstari wa MACD unavuka juu ya mstari wa ishara, ikionyesha kuwa inaweza kuwa wakati unaofaa wa kununua. Kinyume chake, crossover ya bearish, ambapo mstari wa MACD huvuka chini ya mstari wa ishara, unaonyesha kuwa inaweza kuwa wakati mzuri wa kuuza. Daima kuzingatia mwenendo wa soko wakati wa kutafsiri crossovers za MACD; kulingana na Nadharia ya Dow, "mwenendo upo hadi ishara dhahiri zithibitishe kuwa zimeisha."[1]
Mkakati mwingine wenye nguvu ni kutambua tofauti kati ya MACD na bei ya mali. Ikiwa bei ya kipengee itapanda juu, lakini MACD haifanyi hivyo, tofauti hii ya bei inaweza kuashiria uwezekano wa mabadiliko ya bei hadi upande wa chini. Tofauti ya kukuza, kwa upande mwingine, hutokea wakati bei inafanya chini mpya, lakini MACD haifanyi hivyo, ikionyesha uwezekano wa kugeuza bei kwa upande wa juu.
Jihadharini na ishara za uwongo. MACD, kama viashiria vyote, sio ya ujinga na inaweza kutoa ishara za uwongo. Ili kupunguza hatari hii, fikiria kutumia MACD kwa kushirikiana na viashiria vingine au zana za uchambuzi wa kiufundi ili kuthibitisha ishara na kuepuka uwezekano wa matokeo chanya.
Geuza kukufaa mipangilio ya MACD ili kuendana na mkakati wako wa biashara. Mipangilio ya kawaida ya MACD (12, 26, 9) haijawekwa kwenye jiwe. Cheza ukitumia mipangilio tofauti ili upate kinachofaa zaidi kwa mtindo wako wa biashara na kipengee mahususi unachofanya biashara. Kumbuka kuwa mipangilio mifupi itafanya MACD kuwa nyeti zaidi, wakati mipangilio ya muda mrefu itaifanya iwe chini.[2]
Mwisho tusisahau hilo uvumilivu ni fadhila katika biashara. Subiri ishara zilizothibitishwa na usikimbilie kuingia trades kulingana na harakati za muda mfupi za MACD. Kama maarufu trader Jesse Livermore aliwahi kusema, “Haikuwa mawazo yangu kamwe ambayo yaliniletea pesa nyingi. Ilikuwa ni kikao changu kila wakati."[3] Ushauri huu ni kweli katika biashara ya MACD; subiri ishara inayofaa, kisha uchukue hatua kwa uamuzi.
[1] Charles Dow. "Nadharia ya Dow ya Masoko." Jarida la Wall Street, 1901.
[2] Gerald Appel. "Uchambuzi wa Kiufundi: Vyombo vya Nguvu kwa Wawekezaji Hai." FT Press, 2005.
[3] Jesse Livermore. "Ukumbusho wa Opereta wa Hisa." John Wiley & Wana, 1923.
4.1. Kuepuka Ishara za Uongo
Moving Average Convergence Divergence (MACD) ni zana yenye nguvu mikononi mwa mwekezaji mahiri, lakini haizuiliki. Mojawapo ya mitego ya kawaida ni kuanguka kwa ishara za uwongo, ambayo inaweza kusababisha maamuzi duni ya biashara.
Kuelewa jinsi ya kutambua na kuepuka ishara hizi za uongo kunaweza kuboresha sana mkakati wako wa biashara. Kwa wanaoanza, ni muhimu sio kutegemea tu MACD kwa maamuzi yako ya biashara. Inapaswa kutumika kwa kushirikiana na viashiria vingine na zana ili kuhakikisha uchambuzi sahihi zaidi wa soko. Ishara moja inaweza kupotosha, wakati ishara kadhaa zinazolingana mara nyingi ni kiashirio cha nguvu zaidi cha harakati za bei zijazo.
Kwa kuongeza, ni muhimu kuelewa hali ya soko chini ambayo unafanya biashara. Mipangilio tofauti ya MACD hufanya kazi vizuri katika hali tofauti za soko. Kwa mfano, katika soko la tete, MACD inaweza kuzalisha ishara nyingi za uongo, wakati katika soko la mwenendo, inaweza kuwa sahihi kabisa.
Njia nyingine ya kuzuia ishara za uwongo ni tumia MACD kwa kushirikiana na mstari wa ishara. Mstari wa ishara ni EMA ya siku 9 ya Mstari wa MACD. Kama wastani wa kusonga wa kiashiria, inaweza kufanya kazi kama laini nje ya ishara za MACD. Kulingana na Investopedia, MACD inapovuka juu ya mstari wa ishara, inatoa ishara ya kukuza, ikionyesha kuwa inaweza kuwa wakati mzuri wa kununua. Kinyume chake, wakati MACD iko chini ya mstari wa ishara, inatoa ishara ya kupungua.
Mwishowe, fikiria muda wa mkakati wako wa biashara. Muda mfupi zaidi unaweza kutoa ishara zaidi za uwongo, ilhali muda mrefu zaidi unaweza kutoa mawimbi ya kuaminika zaidi. Mbinu ya kawaida ni kutumia MACD kwenye chati ya kila wiki ili kufafanua mwenendo wa jumla na kisha kutumia chati ya kila siku ili kupanga muda wako. trades.
Kwa kuelewa nuances hizi, unaweza kuepuka mtego wa ishara za uongo na kufanya MACD sehemu muhimu ya mkakati wako wa biashara.
4.2. Kutumia MACD katika Masharti Tofauti ya Soko
The MACD (Kusonga Wastani wa Uongofu wa Kusonga) ni zana inayotumika sana ambayo inaweza kutumika katika hali mbalimbali za soko. Ni muhimu sana katika kutambua ishara zinazowezekana za kununua na kuuza katika masoko yanayovuma na yanayofungamana na anuwai.
Ndani ya soko linaloendelea, MACD inaweza kusaidia traders kubaini sehemu zinazowezekana za kuingia na kutoka. Laini ya MACD inapovuka juu ya mstari wa mawimbi, mara nyingi huwa ni ishara ya kukuza ambayo inaweza kupendekeza wakati mzuri wa kununua. Kinyume chake, laini ya MACD inapovuka chini ya laini ya mawimbi, kwa ujumla inaonekana kama ishara ya kushuka na inaweza kuonyesha kuwa ni wakati mzuri wa kuuza.
Ndani ya soko la mipaka mbalimbali, MACD inaweza pia kuwa muhimu. Traders mara nyingi hutafuta tofauti kati ya MACD na hatua ya bei kama ishara ya uwezekano wa mabadiliko. Kwa mfano, ikiwa bei inapunguza viwango vya chini lakini MACD inashuka sana, tofauti hii ya bei inaweza kupendekeza kuwa mwelekeo wa kushuka unapoteza kasi na ubadilishaji unaweza kuwa kwenye kadi.
Walakini, kama zana yoyote ya biashara, MACD sio ya ujinga. Ni muhimu kuitumia pamoja na viashirio vingine na mbinu za uchanganuzi ili kuongeza uwezekano wa kufaulu. Haya yanaungwa mkono na John J. Murphy katika kitabu chake 'Uchambuzi wa Kiufundi wa Masoko ya Fedha', ambapo anasema, "ishara bora zaidi zilitolewa na tofauti katika MACD-Histogram."
Kusoma histogram ya MACD inaweza kutoa maarifa ya ziada. Wakati histogram ni chanya, inaonyesha kuwa mstari wa MACD uko juu ya mstari wa ishara na inaweza kupendekeza kasi ya kukuza. Kwa upande mwingine, wakati histogram ni hasi, ina maana kwamba mstari wa MACD ni chini ya mstari wa ishara na inaweza kupendekeza kasi ya bearish.
Traders pia inaweza kutafuta tofauti ya histogram kama ishara nyingine inayowezekana. Kwa mfano, ikiwa bei inaongeza viwango vya juu lakini histogramu inapunguza viwango vya juu vya juu, tofauti hii ya bei inaweza kupendekeza kwamba mwelekeo wa kupanda juu unazidi kupoteza kasi na huenda kuna uwezekano wa kutendua.
Kumbuka, MACD ni zana moja tu katika a tradearsenal. Ni bora zaidi inapotumiwa kama sehemu ya mkakati wa kina wa biashara, kwa kuzingatia viashiria vingine vya kiufundi, msingi uchambuzi, na hisia za soko.
4.3. Usimamizi wa Hatari katika Uuzaji wa MACD
Kuelewa na kutekeleza usimamizi wa hatari ni kipengele muhimu cha Biashara ya MACD. Moving Average Convergence Divergence (MACD) ni kiashiria cha kasi kinachofuata mwenendo ambacho kinaonyesha uhusiano kati ya wastani mbili zinazosonga za bei ya usalama. Ni zana muhimu, lakini kama mikakati yote ya biashara, sio ya ujinga.
Usimamizi wa hatari katika muktadha huu kimsingi inahusisha kuweka a kuacha hasara kiwango. Hasara ya kuacha ni agizo lililowekwa na a broker kuuza dhamana inapofikia bei fulani. MACD traders mara nyingi huweka upotezaji wao wa kusimamishwa kwa bembea ya hivi majuzi au swing chini ili kupunguza hasara inayoweza kutokea. Ni mazoezi ambayo yanaweza kukusaidia kulinda mtaji wako soko linapogeuka kinyume na msimamo wako.
Pia, traders hutumia histogram ya MACD kupima nguvu ya mwenendo. Ikiwa histogram iko juu ya sifuri na kupanda, hiyo ni ishara ya nguvu ya bullish. Ikiwa iko chini ya sifuri na kuanguka, hiyo ni ishara ya bearish nguvu. Kufanya biashara katika mwelekeo wa mwelekeo na kufahamu mawimbi haya kunaweza kusaidia kudhibiti hatari.
Mkakati mwingine wa udhibiti wa hatari unahusisha tu kuhatarisha asilimia ndogo ya mtaji wako wa biashara kwa mtu yeyote trade. Kanuni ya kawaida ya kidole gumba ni kuhatarisha si zaidi ya 1-2% ya mtaji wako wa biashara kwa moja trade. Hii inasaidia kuhakikisha kwamba hata kama a trade kwenda kinyume na wewe, hasara yako itakuwa mdogo.
Aidha, traders inaweza kutumia mseto kudhibiti hatari. Hii inamaanisha kutoweka mayai yako yote kwenye kikapu kimoja. Kwa kufanya biashara ya aina mbalimbali za mali, unaweza kueneza hatari na uwezekano wa kuongeza nafasi zako za kupata faida.
Uwiano wa hatari kwa malipo ni tafakari nyingine muhimu. Uwiano wa hatari kwa malipo hupima tofauti kati ya a trademahali pa kuingilia na viwango vya kuacha hasara na kupata faida. Uwiano wa 1:3, kwa mfano, unamaanisha kuwa unahatarisha 1 ili uwezekano wa kufanya 3. Traders mara nyingi hutafuta tradena uwiano chanya wa hatari-kwa-zawadi ili kuongeza faida zao zinazowezekana ikilinganishwa na hasara zinazowezekana.
Kimsingi, usimamizi wa hatari katika biashara ya MACD unahusisha mchanganyiko wa hatua ikiwa ni pamoja na kuweka viwango vya upotevu wa kuacha, biashara katika mwelekeo wa mwelekeo, kuhatarisha asilimia ndogo tu ya mtaji wako kwa mtu yeyote. trade, kubadilisha yako trades, na kutafuta uwiano chanya wa hatari kwa malipo. Ni juu ya kufanya maamuzi ya busara na sio kuacha mambo kwa bahati mbaya. Kumbuka, lengo ni kulinda mtaji wako na kuongeza faida yako.
Kumbuka, mkakati madhubuti wa usimamizi wa hatari ndio unaotofautisha majira trader kutoka kwa novice. Ni msingi wa mafanikio ya muda mrefu katika biashara. Kwa hivyo, wekeza muda wako katika kuelewa na kutekeleza mikakati hii. Biashara yako ya baadaye itakushukuru.
