1. Kuelewa Wastani wa Masafa ya Kweli (ATR)
1.1. Ufafanuzi wa ATR
ATR, Au Wastani wa Ukweli wa Kweli, Ni kiufundi uchambuzi chombo ambacho kilitengenezwa hapo awali bidhaa markets by J. Welles Wilder, Jr. Ni kiashirio cha tete ambacho hupima kiwango cha mabadiliko ya bei katika chombo mahususi cha kifedha kwa muda uliobainishwa.
Ili kukokotoa ATR, mtu anahitaji kuzingatia hali tatu zinazowezekana kwa kila kipindi (kawaida kwa siku):
- Tofauti kati ya juu ya sasa na ya chini ya sasa
- Tofauti kati ya karibu ya awali na ya juu ya sasa
- Tofauti kati ya karibu ya awali na ya sasa ya chini
Thamani kamili ya kila hali inakokotolewa, na thamani ya juu zaidi inachukuliwa kama Masafa ya Kweli (TR). ATR basi ni wastani wa masafa haya ya kweli katika kipindi maalum.
The ATR sio kiashiria cha mwelekeo, kama MACD or RSI, lakini kipimo cha Tatizo la soko. Maadili ya juu ya ATR yanaonyesha tete na inaweza kuashiria kutokuwa na uhakika wa soko. Kinyume chake, viwango vya chini vya ATR vinapendekeza tetemeko la chini na vinaweza kuonyesha kuridhika kwa soko.
Kwa kifupi, ATR hutoa uelewa wa kina wa mienendo ya soko na husaidia traders kurekebisha mikakati yao kulingana na tete ya soko. Ni zana muhimu ambayo inaruhusu traders kusimamia yao hatari kwa ufanisi zaidi, weka viwango vinavyofaa vya kuacha-hasara, na utambue fursa zinazowezekana za kuzuka.
1.2. Umuhimu wa ATR katika Biashara
Kama tulivyojadili traders kutumia ATR kupata picha ya kuyumba kwa soko. Lakini kwa nini ni muhimu sana?
Kwanza, ATR inaweza kusaidia traders kupima tete ya soko. Kuelewa tete ya soko ni muhimu kwa traders kwani inaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mikakati ya biashara. Tete ya juu mara nyingi ni sawa na hatari kubwa lakini pia faida kubwa zaidi. Kwa upande mwingine, tete ya chini inapendekeza soko dhabiti zaidi lakini lenye faida ndogo. Kwa kutoa kipimo cha tete, ATR inaweza kusaidia traders kufanya maamuzi sahihi kuhusu wao hatari na malipo trade-zimwa.
Pili, ATR inaweza kutumika kuweka kuacha hasara ngazi. Hasara ya kuacha ni hatua iliyoamuliwa mapema ambayo a trader watauza hisa ili kupunguza hasara zao. ATR inaweza kusaidia traders kuweka kiwango cha upotevu wa kuacha ambacho kinaonyesha kubadilika kwa soko. Kwa kufanya hivyo, traders zinaweza kuhakikisha kuwa hazijasimamishwa mapema kutoka kwa a trade kutokana na mabadiliko ya kawaida ya soko.
Tatu, ATR inaweza kutumika kutambua milipuko. Mchanganuo hutokea wakati bei ya hisa inapopanda juu ya kiwango cha upinzani au chini ya kiwango cha usaidizi. ATR inaweza kusaidia traders kutambua uwezekano wa milipuko kwa kuashiria wakati tete ya soko inaongezeka.
2. Kukokotoa Wastani wa Masafa ya Kweli (ATR)
Kukokotoa Wastani wa Masafa ya Kweli (ATR) ni mchakato unaohusisha hatua chache muhimu. Kwanza, unahitaji kubainisha Masafa ya Kweli (TR) kwa kila kipindi katika muda uliochaguliwa. TR ndiyo bora zaidi kati ya thamani tatu zifuatazo: juu ya sasa ukiondoa chini ya sasa, thamani kamili ya juu ya sasa ukiondoa karibu iliyotangulia, au thamani kamili ya chini ya sasa ukiondoa karibu iliyotangulia.
Baada ya kubainisha TR, basi unakokotoa ATR kwa wastani wa TR katika kipindi maalum, kwa kawaida vipindi 14. Hii inafanywa kwa kuongeza thamani za TR za vipindi 14 na kisha kugawanya na 14. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba ATR ni wastani wa kusonga, kumaanisha kuwa inahesabiwa upya kadiri data mpya inavyopatikana.
Kwa nini hii ni muhimu? ATR ni kipimo cha tete ya soko. Kwa kuelewa ATR, traders inaweza kupima vyema wakati wa kuingia au kutoka a trade, weka viwango vinavyofaa vya kuacha hasara, na udhibiti hatari. Kwa mfano, ATR ya juu inaonyesha soko tete, ambalo linaweza kupendekeza mkakati wa biashara wa kihafidhina.
Kumbuka, ATR haitoi maelezo yoyote ya mwelekeo; inapima tu tete. Kwa hivyo, ni vyema kutumiwa pamoja na viashirio vingine vya kiufundi kufanya maamuzi sahihi ya biashara.
Hapa kuna muhtasari wa haraka:
- Bainisha Masafa ya Kweli (TR) kwa kila kipindi
- Kokotoa ATR kwa wastani wa TR katika kipindi maalum (kawaida vipindi 14)
- Tumia ATR kuelewa kuyumba kwa soko na kufahamisha maamuzi yako ya biashara
Kumbuka: ATR ni chombo, si mkakati. Ni juu ya mtu binafsi trader kutafsiri data na kuamua jinsi bora ya kuitumia kwa mkakati wao wa biashara.
2.1. Uhesabuji wa Hatua kwa Hatua wa ATR
Kufungua mafumbo ya Masafa ya Kweli ya Wastani (ATR) huanza na ufahamu wa kina wa hesabu yake ya hatua kwa hatua. Kuanza, ni muhimu kujua kwamba ATR inategemea hesabu tatu tofauti, kila moja ikiwakilisha aina tofauti ya harakati za bei.
Kwanza, unahesabu "safa halisi" kwa kila kipindi katika muda uliochaguliwa. Hii inaweza kufanyika kwa kulinganisha juu ya sasa na ya chini ya sasa, ya juu ya sasa ya karibu ya awali, na ya sasa ya chini kwa karibu ya awali. Thamani ya juu zaidi inayotokana na hesabu hizi tatu inachukuliwa kuwa safu ya kweli.
Kisha, unakokotoa wastani wa masafa haya ya kweli katika kipindi fulani cha muda. Hii kwa kawaida hufanywa kwa muda wa vipindi 14, lakini inaweza kurekebishwa kulingana na mkakati wako wa biashara.
Hatimaye, ili kulainisha data na kutoa uwakilishi sahihi zaidi wa tete ya soko, ni kawaida kutumia a 14-kipindi wastani wa kusonga mbele (EMA) badala ya wastani rahisi.
Hapa kuna uchanganuzi wa hatua kwa hatua:
- Hesabu fungu la visanduku halisi kwa kila kipindi: TR = max[(juu - chini), abs(juu - awali karibu), abs(chini - karibu awali)]
- Wastani wa safu za kweli katika kipindi ulichochagua: ATR = (1/n) Σ TR (ambapo n ni idadi ya vipindi, na Σ TR ni jumla ya masafa ya kweli katika vipindi n)
- Kwa ATR laini zaidi, tumia EMA ya vipindi 14: ATR = [(ATR iliyotangulia x 13) + TR ya sasa] / 14
Kumbuka, ATR ni chombo kinachotumiwa kupima tete ya soko. Haitabiri mwelekeo wa bei au ukubwa, lakini inaweza kukusaidia kuelewa tabia ya soko na kurekebisha mkakati wako wa biashara ipasavyo.
2.2. Kutumia ATR katika Uchambuzi wa Kiufundi
Nguvu ya Masafa ya Kweli ya Wastani (ATR) katika uchanganuzi wa kiufundi iko katika uchanganuzi wake wa anuwai na urahisi. Ni chombo ambacho, kinapotumiwa kwa usahihi, kinaweza kutoa traders na maarifa muhimu juu ya tete ya soko. Kuelewa ATR ni sawa na kuwa na silaha ya siri katika ghala lako la biashara, kukuwezesha kuabiri hali ngumu ya masoko ya fedha kwa ujasiri na usahihi zaidi.
Tete ni mapigo ya moyo ya soko, na ATR ndio mpigo wake. Hupima kuyumba kwa soko kwa kukokotoa wastani wa masafa kati ya bei ya juu na ya chini katika kipindi maalum. Maelezo haya yanaweza kuwa muhimu sana katika kuweka maagizo ya kukomesha hasara na kutambua fursa zinazoweza kutokea.
Kutumia ATR katika uchanganuzi wako wa kiufundi inahusisha hatua chache muhimu. Kwanza, unahitaji kuongeza kiashiria cha ATR kwenye jukwaa lako la chati. Ifuatayo, unapaswa kuchagua kipindi ambacho ATR itahesabu masafa ya wastani. Kipindi cha kawaida cha ATR ni 14, lakini hii inaweza kubadilishwa ili kuendana na mtindo wako wa biashara. Mara tu ATR itakapowekwa, itakokotoa kiotomatiki wastani wa masafa ya kweli kwa kipindi kilichochaguliwa na kuionyesha kama mstari kwenye chati yako.
Tafsiri ya ATR ni moja kwa moja. Thamani ya juu ya ATR inaonyesha tete ya juu, wakati thamani ya chini ya ATR inaonyesha tete ya chini. Wakati laini ya ATR inapoongezeka, inamaanisha kuwa tete ya soko inaongezeka, ambayo inaweza kuashiria uwezekano wa fursa ya biashara. Kinyume chake, mstari wa ATR unaoanguka unapendekeza kwamba tete ya soko inapungua, ambayo inaweza kuonyesha kipindi cha uimarishaji.
3. Kutumia Kiwango cha Wastani cha Kweli (ATR) katika Mikakati ya Biashara
Kutumia Kiwango cha Wastani cha Kweli (ATR) katika mikakati ya biashara inaweza kuwa kibadilishaji mchezo kwa traders ambao wanataka kuongeza faida zao na kupunguza hatari zao. ATR ni zana yenye matumizi mengi ambayo hupima kuyumba kwa soko kwa kukokotoa wastani wa masafa kati ya bei ya juu na ya chini katika kipindi maalum.
Mojawapo ya njia bora zaidi za kutumia ATR ni kuweka maagizo ya kuacha-hasara. Kwa kuweka upotevu wako wa kuacha katika kizidishio cha ATR, unaweza kuhakikisha kuwa yako trades hutolewa tu wakati kuna harakati kubwa ya bei, na hivyo kupunguza hatari ya kusimamishwa kabla ya wakati. Kwa mfano, ikiwa ATR ni 0.5 na ukaamua kuweka hasara yako ya kuacha kuwa mara 2 ya ATR, hasara yako ya kusimama itawekwa kuwa 1.0 chini ya bei yako ya kuingia.
Utumizi mwingine wenye nguvu wa ATR ni katika kubainisha malengo yako ya faida. Kwa kutumia ATR kupima wastani wa harakati za bei, unaweza kuweka malengo halisi ya faida ambayo yanalingana na tete ya soko la sasa. Kwa mfano, ikiwa ATR ni 2.0, kuweka lengo la faida la 4.0 juu ya bei yako ya kuingia inaweza kuwa mkakati unaofaa.
ATR pia inaweza kutumika kwa ukubwa wa nafasi zako. Kwa kuzingatia ATR ya sasa, unaweza kurekebisha ukubwa wa nafasi zako ili kudumisha kiwango thabiti cha hatari katika hali tofauti za soko. Hii ina maana kwamba katika masoko tete zaidi, ungepunguza ukubwa wa nafasi yako, na katika soko zisizo tete, ungeongeza ukubwa wa nafasi yako.
Kumbuka, wakati ATR ni chombo chenye nguvu, haipaswi kutumiwa peke yake. Ni muhimu kuchanganya ATR na zana zingine za uchambuzi wa kiufundi na viashirio ili kuunda mkakati wa kina wa biashara. Kwa njia hii, unaweza kuchukua tangazo kamilivantage ya maarifa yaliyotolewa na ATR na kuboresha utendaji wako wa biashara.
3.1. ATR katika Mwenendo wa Kufuata Mikakati
Katika eneo la mwelekeo unaofuata mikakati, Wastani Range ya Kweli (ATR) ina jukumu muhimu. Ni zana madhubuti ambayo inaweza kutumika kupima kuyumba kwa soko na kuweka maagizo ya kusitisha hasara, na hivyo kulinda nafasi yako ya biashara. Jambo kuu ni kuelewa uwezo wa ATR na kuutumia kwenye tangazo lakovantage.
Fikiria hali ya soko la biashara, ambapo bei ziko kwenye mwelekeo thabiti wa kupanda. Kama trader, ungetaka kuendesha mtindo huu kwa muda mrefu iwezekanavyo, na kuongeza faida yako. Walakini, asili ya nguvu ya soko inahitaji matumizi ya upotezaji wa kinga. Hapa ndipo ATR inapoanza kutumika. Kwa kuzidisha thamani ya ATR kwa kipengele (kawaida kati ya 2 na 3), unaweza kuweka a nguvu kuacha-hasara ambayo hubadilika na kuyumba kwa soko.
Kwa mfano, ikiwa ATR ni 0.5 na ukichagua kizidishi 2, hasara yako ya kusimama itawekwa pointi 1 chini ya bei ya sasa. Kadiri ATR inavyoongezeka, ikionyesha tetemeko la juu zaidi, upotevu wako wa kuacha husogea mbali zaidi na bei ya sasa, ikitoa trade na chumba cha kupumua zaidi. Kinyume chake, ATR inapopungua, hasara yako ya kusimama inasogea karibu na bei ya sasa, na kuhakikisha kwamba unatoka kwenye trade kabla ya mwelekeo kubadilika.
Katika hali kama hiyo, ATR inaweza kutumika katika soko la bei ili kuweka hasara ya kuacha zaidi ya bei ya sasa. Kwa njia hii, unaweza kufupisha kuuza mali na kuondoka trade wakati mwelekeo unabadilika, na hivyo kupunguza hasara zako.
Kwa kujumuisha ATR katika mikakati yako ifuatayo, unaweza kudhibiti hatari yako ipasavyo huku ukipanda mawimbi ya soko. Ni ushuhuda wa ukweli kwamba katika biashara, kama katika maisha, sio tu kuhusu marudio, bali pia kuhusu safari. ATR inahakikisha kwamba safari yako ni laini na yenye faida iwezekanavyo.
3.2. ATR katika Mikakati ya Kukabiliana na Mwenendo
Mikakati ya kukabiliana na mwenendo inaweza kuwa mchezo wa hatari kubwa, wenye thawabu kubwa katika biashara, lakini unapokuwa na nguvu ya Wastani Range ya Kweli (ATR) ovyo wako, tabia mbaya inaweza kwa kiasi kikubwa kuinamisha kwa niaba yako. Hii ni kwa sababu ATR, kwa asili yake, hupima kuyumba kwa soko, huku kuruhusu kufanya maamuzi yenye ufahamu zaidi.
Unapotumia ATR katika mikakati ya kupinga mwelekeo, ni muhimu kuelewa kwamba thamani ya ATR inaweza kusaidia kutambua uwezekano wa mabadiliko ya mwelekeo. Kwa mfano, ongezeko la ghafla la thamani ya ATR linaweza kupendekeza mabadiliko yanayowezekana katika mwenendo, na kutoa fursa ya kuingia katika hali ya kupingana. trade.
Zingatia hali hii: Unagundua kuwa thamani ya ATR ya mali fulani imekuwa ikiongezeka kwa kasi katika siku chache zilizopita. Hii inaweza kuonyesha kuwa mwelekeo wa sasa unaweza kupoteza mvuke na ugeuzi unaweza kuwa kwenye upeo wa macho. Kwa kuweka mwelekeo wa kupinga trade kwa wakati huu, unaweza kupata mtindo mpya mapema na kuuendesha kwa faida kubwa.
Kutumia ATR katika mikakati ya kukabiliana na mwenendo ni kuhusu kuelewa kuyumba kwa soko na kuitumia kwenye tangazo lakovantage. Ni kuhusu kugundua mabadiliko yanayoweza kutokea mapema na kuyatumia. Na ingawa sio njia isiyo na maana, inapotumiwa kwa usahihi na pamoja na zana zingine, inaweza kuongeza nafasi zako za kufanikiwa kwa kiasi kikubwa. trades.
4. Mapungufu na Mazingatio ya Wastani wa Masafa ya Kweli (ATR)
Mtu lazima azingatie kila wakati kwamba Safu ya Wastani ya Kweli (ATR) sio kiashiria cha mwelekeo. Haionyeshi mwelekeo wa mabadiliko ya bei, badala yake inahesabu tete. Kwa hivyo, kupanda kwa ATR hakumaanishi kupanda kwa bei au soko la biashara. Vile vile, ATR inayoporomoka haimaanishi bei inayoshuka au soko la bei.
Jambo lingine muhimu la kuzingatia ni usikivu wa ATR kwa majanga ya ghafla ya bei. Kwa kuwa imekokotolewa kulingana na mabadiliko kamili ya bei, mabadiliko ya ghafla na makubwa ya bei yanaweza kuathiri sana ATR. Hii wakati mwingine inaweza kusababisha thamani ya ATR iliyozidishwa, ambayo inaweza isionyeshe kwa usahihi tetemeko la kweli la soko.
Zaidi ya hayo, ATR inaweza wakati mwingine kubaki nyuma ya mabadiliko halisi ya soko. Hii ni kwa sababu ya uzembe wa asili uliopo katika hesabu ya ATR. ATR inategemea data ya kihistoria ya bei, na kwa hivyo, inaweza isijibu haraka kwa mabadiliko ya ghafla, ya muda mfupi ya soko.
Pia, ufanisi wa ATR unaweza kutofautiana katika masoko na nyakati tofauti. ATR inaweza isifanye kazi kwa usawa katika hali zote za soko au kwa dhamana zote. Inaelekea kufanya kazi vyema zaidi katika masoko yenye mifumo thabiti ya tete. Zaidi ya hayo, uchaguzi wa parameter ya kipindi kwa hesabu ya ATR inaweza kuathiri sana usahihi wake.
Ingawa ATR ni zana yenye nguvu ya kutathmini tetemeko la soko, haipaswi kutumiwa kwa kutengwa. Kama viashiria vyote vya kiufundi, ATR inapaswa kutumika pamoja na zana na mbinu zingine kwa matokeo bora. Kwa mfano, kuchanganya ATR na kiashiria cha mwenendo kunaweza kutoa ishara za kuaminika zaidi za biashara.
4.1. ATR na Mapungufu ya Soko
Kufungua uhusiano kati ya ATR na Market Mapengo ni kama kumenya tabaka za kitunguu. Kila safu inawakilisha kiwango kipya cha uelewa, utambuzi wa kina katika mienendo changamano ya ulimwengu wa biashara.
Wazo la Mapengo ya Soko ni moja kwa moja. Zinawakilisha tofauti ya bei kati ya bei ya kufunga ya dhamana kwa siku moja na bei yake ya ufunguzi kwa siku inayofuata. Mapengo haya yanaweza kutokea kwa sababu mbalimbali, kutoka kwa matukio muhimu ya habari hadi ugavi rahisi na usawa wa mahitaji.
Hata hivyo, unapoanzisha Wastani Range ya Kweli (ATR) kwenye equation, mambo yanapendeza zaidi. ATR ni kiashiria cha tete ambacho hupima kiwango cha tete ya bei. Inatoa traders yenye thamani ya nambari inayoonyesha wastani wa masafa kati ya bei ya juu na ya chini ya dhamana katika kipindi mahususi.
Kwa hivyo, dhana hizi mbili zinaingilianaje?
Naam, moja ya njia traders inaweza kutumia ATR ni kusaidia kutabiri mapungufu ya soko. Ikiwa ATR iko juu, inapendekeza kuwa usalama unakabiliwa na tete, ambayo inaweza kusababisha pengo la soko. Kinyume chake, ATR ya chini inaweza kuonyesha uwezekano mdogo wa kutokea kwa pengo la soko.
Kwa mfano, tuseme a trader inafuatilia usalama fulani ambao una ATR ya juu isivyo kawaida. Hii inaweza kuwa ishara kwamba usalama umewekwa kwa pengo la soko. The trader basi inaweza kutumia maelezo haya kurekebisha mkakati wao wa biashara ipasavyo, labda kwa kuweka agizo la kusimamisha upotezaji ili kulinda dhidi ya hasara inayoweza kutokea.
Kumbuka: Biashara ni sanaa kama ilivyo sayansi. Kuelewa uhusiano kati ya ATR na Mapengo ya Soko ni sehemu moja tu ya fumbo. Lakini, ni sehemu muhimu ambayo inaweza kukusaidia kufanya maamuzi sahihi zaidi ya biashara.
4.2. Mabadiliko ya ATR na Tete
Mabadiliko ya tete ni a trademkate na siagi, na kuzielewa ni muhimu kwa biashara yenye mafanikio. Ukiwa na Kiwango cha Wastani cha Kweli (ATR), unaweza kupata makali katika mkakati wako wa biashara.
Kuelewa mabadiliko ya ATR na tete inaweza kukupa maarifa kuhusu mienendo ya soko ambayo haionekani mara moja. Kwa mfano, ongezeko la ghafla la ATR kufuatia kushuka kwa bei kubwa kunaweza kuonyesha uwezekano wa kugeuzwa. Hii ni kwa sababu viwango vya juu vya ATR mara nyingi hutokea chini ya soko, kufuatia "hofu" ya kuuza.
Kwa upande mwingine, viwango vya chini vya ATR mara nyingi hupatikana wakati wa vipindi vilivyopanuliwa vya kando, kama vile vinavyopatikana kwenye sehemu za juu na baada ya vipindi vya ujumuishaji. Mabadiliko ya tete hutokea wakati thamani ya ATR inabadilika kwa kiasi kikubwa kwa muda mfupi, ikionyesha uwezekano wa mabadiliko katika hali ya soko.
Jinsi ya kutambua mabadiliko ya tete na ATR? Njia moja ya kawaida ni kutafuta mlolongo wa thamani za ATR ambazo ni kubwa mara 1.5 kuliko thamani ya awali. Hii inaweza kuonyesha mabadiliko ya tete. Mbinu nyingine ni kutumia wastani unaosonga wa ATR na kutafuta nyakati ambapo ATR ya sasa iko juu ya wastani wa kusonga mbele.
4.3. ATR na Muafaka wa Muda tofauti
Kuelewa matumizi ya ATR katika muafaka tofauti wa wakati ni kibadilishaji mchezo katika ulimwengu wa biashara. ATR ni kiashirio chenye matumizi mengi ambacho hubadilika kulingana na muda unaofanya biashara, kukupa zana madhubuti ya kupima kuyumba kwa soko. Traders, iwe ni siku traders, bembea traders, au wawekezaji wa muda mrefu, wote wanaweza kufaidika kwa kuelewa jinsi ATR inavyofanya kazi katika vipindi tofauti vya muda.
Kwa mfano, siku traders inaweza kutumia a Muda wa dakika 15 uchambuzi wa ATR. Kipindi hiki kifupi cha muda hutoa taswira ya haraka ya tete ya ndani ya siku, kuruhusu traders kufanya maamuzi ya haraka kulingana na hali ya sasa ya soko.
Kwa upande mwingine, swing traders anaweza kuchagua a muda wa kila siku. Hii inatoa mtazamo mpana zaidi wa kuyumba kwa soko kwa siku kadhaa, ikitoa maarifa muhimu kwa wale wanaoshikilia nyadhifa mara moja au kwa siku chache kwa wakati mmoja.
Mwisho, wawekezaji wa muda mrefu inaweza kupata a muda wa wiki au mwezi muhimu zaidi. Kipindi hiki cha muda mrefu kinatoa mwonekano wa jumla wa kuyumba kwa soko, ambayo ni muhimu kwa kufanya maamuzi ya kimkakati ya uwekezaji.
Kimsingi, ATR ni zana yenye nguvu ambayo inaweza kubadilishwa kulingana na mtindo wako wa biashara na muda. Sio kiashirio cha ukubwa mmoja; badala yake, inatoa njia rahisi ya kupima kuyumba kwa soko. Kwa kuelewa jinsi ya kutumia ATR katika muafaka tofauti wa wakati, traders inaweza kupata ufahamu wa kina juu ya tabia ya soko na kufanya maamuzi sahihi zaidi ya biashara.
