Jinsi ya Kutumia Ipasavyo Chande Kroll Stop

Chande Kroll Stop ni nini?

Chande Kroll Stop ni kiashirio kinachotegemea tete kilichotengenezwa na Tushar Chande na Stanley Kroll. Imeundwa kuweka kupoteza-kupoteza viwango vinavyoendana na hali ya soko. Kwa kuzingatia hali tete ya usalama, Chande Kroll Stop hurekebisha viwango vya upotevu wa kusimamisha, kuwezesha traders kupunguza hatari huku ikiruhusu faida kuendesha.

Mfumo wa Kuacha Chande Kroll

Chande Kroll Stop inajumuisha mistari miwili, kuacha kwa muda mrefu na kuacha kwa muda mfupi, ambayo inawakilisha viwango vya kuacha-hasara kwa nafasi ndefu na fupi, kwa mtiririko huo. Ili kukokotoa viwango hivi vya upotevu wa kukomesha, Chande Kroll Stop hutegemea fomula ifuatayo:

Kokotoa Masafa ya Kweli (TR):

$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$

Mahesabu ya Wastani wa Ukweli wa Kweli (ATR) katika kipindi maalum (kawaida vipindi 10):

ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i

Hesabu ya Juu Zaidi (HH) na ya Chini Zaidi (LL) kwa muda maalum wa kuangalia nyuma (kwa kawaida vipindi 20):

Kuhesabu viwango vya awali vya kusimama kwa nafasi ndefu na fupi:

Sasisha viwango vya kusimama kwa nafasi ndefu na fupi:

Katika fomula, H inawakilisha bei ya juu, L bei ya chini, na C_{prev} bei ya awali ya kufunga.

Jinsi ya kutumia Chande Kroll Stop

Chande Kroll Stop inaweza kuajiriwa kwa njia mbalimbali ili kuboresha mkakati wako wa biashara:

• Mwenendo ufuatao: Wakati bei iko juu ya kituo cha muda mrefu, traders wanaweza kuzingatia kuingia kwenye nafasi ndefu, wakati bei ikiwa chini ya kituo kifupi, wanaweza kuzingatia kuingia kwenye nafasi fupi.
• Usimamizi wa hatari: Traders wanaweza kutumia Chande Kroll Stop kuweka maagizo ya kukomesha hasara ili kulinda nafasi zao. Kwa mfano, ikiwa katika nafasi ya muda mrefu, trader inaweza kuweka amri ya kuacha-hasara katika ngazi ya kuacha kwa muda mrefu, na kinyume chake kwa nafasi fupi.
• Toka mkakati: Chande Kroll Stop inaweza kufanya kazi kama kituo kinachofuata ambacho hurekebisha kulingana na Tatizo la soko, Kutoa traders iliyo na sehemu inayobadilika ya kutoka ili kufunga faida.

Mchanganyiko wa Chande Kroll Stop

Chande Kroll Stop ni kiashirio cha kiufundi kinachochanganya baadhi ya dhana za viashirio maarufu, yaani Long Stop Line, Average True Range (ATR), na Trailing Stop. Chande Kroll Stop husaidia traders huweka viwango vya nguvu vya kusimamisha hasara kwa nafasi ndefu na fupi kulingana na kubadilikabadilika kwa soko na hatua ya bei ya hivi majuzi.

Hivi ndivyo viashiria vilivyotajwa vinahusiana na Chande Kroll Stop:

1. Mstari mrefu wa kuacha

Long Stop Line ni kiwango kinachotumiwa kuweka maagizo ya upotezaji wa nafasi kwa nafasi ndefu. Ni laini inayobadilika kulingana na hatua ya bei na hali ya soko. Madhumuni ya msingi ya Laini ya Kusimamisha Muda ni kulinda traders kutokana na hasara kubwa kwa kutoa mahali pa kuondoka ikiwa soko litaenda kinyume na msimamo wao.

Njia ya kawaida ya kukokotoa Mstari wa Kuacha Muda Mrefu ni kwa kutumia kiashirio cha Chande Kroll Stop, ambacho huzingatia kiwango cha juu zaidi na wastani wa masafa ya kweli (ATR) katika kipindi fulani. Mstari wa Kuacha Muda Mrefu umewekwa umbali fulani chini ya juu zaidi, iliyoamuliwa kwa kuzidisha ATR kwa kipengele kilichochaguliwa.

2. Wastani wa safu halisi juu ya P baa

Wastani wa Safu ya Kweli (ATR) ni kiashirio cha tete ambacho hupima wastani wa masafa ya bei juu ya idadi maalum ya pau (P pau). Inasaidia traders inaelewa kiwango cha kushuka kwa bei na hutumiwa kwa kawaida katika kuweka maagizo ya kuacha hasara na malengo ya faida.

Ili kuhesabu ATR juu ya P baa, fuata hatua hizi:

Kokotoa Masafa ya Kweli (TR) kwa kila upau:

TR = max(Juu - Chini, Juu - Iliyotangulia Funga, Iliyotangulia Funga - Chini

Kuhesabu ATR juu ya P baa:

ATR = (1/P) * ∑(TR) kwa pau P za mwisho

ATR inaweza kutumika kuweka maagizo madhubuti ya kusimamisha hasara ambayo yanazingatia hali tete ya sasa ya soko, kama inavyoonekana katika viashiria vya Chande Kroll Stop na Chandelier Toka.

3. Kuacha trailing

A Trailing Stop ni aina ya utaratibu wa kusitisha hasara unaoendana na soko, kurekebisha kiwango chake bei inaposogea katika mwelekeo unaofaa. Madhumuni ya kimsingi ya kituo kinachofuata ni kufungia faida huku ukiipa nafasi nafasi ya kukua.

Vituo vya kufuatilia vinaweza kuwekwa kama umbali usiobadilika kutoka kwa bei ya sasa au kulingana na kiashirio cha kiufundi, kama vile ATR. Wakati soko linasonga katika trader, kituo cha trailing kinasonga ipasavyo, kulinda faida. Hata hivyo, soko likirudi nyuma, kituo kifuatacho kinasalia katika kiwango chake cha mwisho, na kutoa sehemu ya kutoka ambayo inazuia hasara inayoweza kutokea.

Toka kwa Chandelier

Toka ya Chandelier ni kiashirio kinachotegemea tete kilichotengenezwa na Charles LeBeau. Imeundwa kusaidia traders huamua maeneo ya kutoka kwa nafasi zao kwa kuweka maagizo ya kufuata ya kusimamisha hasara kulingana na ATR.

Toka ya Chandelier ina mistari miwili: Toka ya Chandelier ndefu na Toka fupi ya Chandelier. Ili kuhesabu Toka ya Chandelier, fuata hatua hizi:

Kokotoa ATR kwa muda maalum (kwa mfano, pau 14).

Amua kizidishi (kwa mfano, 3).

Kuhesabu Toka kwa Chandelier ndefu:

Toka kwa Chandeli ndefu = Juu Zaidi - (Ziada * ATR)

Kuhesabu Toka fupi la Chandelier:

Toka kwa Chandeli fupi = Chini Zaidi + (Ziada * ATR)

Toka ya Chandelier inaruhusu traders kuweka maagizo ya kukomesha hasara ambayo yanaendana na tete ya soko, kulinda faida huku ikitoa nafasi kwa nafasi hiyo kukua.

Chande Kroll Stop vs Toka ya Chandelier

Njia zote mbili za Chande Kroll Stop na Njia ya Kuondoka ya Chandelier ni mbinu maarufu zinazotumiwa kubainisha maagizo ya kuacha kupoteza. Ingawa hutumikia kusudi sawa katika udhibiti wa hatari, kila moja ina sifa na matumizi tofauti. Kuelewa tofauti kati ya hizi mbili kunaweza kuwa muhimu kwa traders katika kuboresha kutoka kwao mikakati.

Tofauti muhimu

• Mbinu ya Kukokotoa: Wakati wote wawili wanatumia ATR, Chande Kroll Stop inahusisha hesabu ngumu zaidi na kwa ujumla huweka vituo mbali zaidi na bei ya sasa kuliko Toka ya Chandelier.
• Uvumilivu wa Hatari: Suti za Chande Kroll Stop traders ambao wanaridhishwa na hatari kubwa na mabadiliko makubwa zaidi ya soko. Kwa kulinganisha, Toka ya Chandelier ni ya kihafidhina zaidi, inavutia wale wanaopendelea kulinda faida kwa karibu zaidi.
• Utumaji Soko: Chande Kroll Stop inaweza kuwa na ufanisi zaidi katika masoko yenye tete ambapo kituo kikubwa kinahitajika ili kuepuka kutoka mapema. Njia ya Kuondoka ya Chandelier, ikiwa ngumu zaidi, inafaa zaidi kwa soko zilizo na mitindo wazi na tete iliyokithiri.

Hitimisho

Chande Kroll Stop ni chombo cha thamani ambacho kinaweza kusaidia traders kudhibiti hatari, kufuata mitindo, na kubuni mikakati madhubuti ya kuondoka. Kwa kuelewa fomula ya Chande Kroll Stop na kujua jinsi ya kuitumia katika hali halisi ya biashara, traders inaweza kuimarisha michakato yao ya kufanya maamuzi na uwezekano wa kuongeza nafasi zao za mafanikio katika masoko.

Kwa muhtasari, Chande Kroll Stop ni nyongeza muhimu kwa yoyote tradeseti ya zana za r. Uwezo wake wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya soko na kutoa viwango vya kubadilika vya upotevu kulingana na tete huifanya kuwa kiashirio thabiti na cha kutegemewa. Kwa kujumuisha Chande Kroll Stop katika mkakati wako wa biashara, unaweza kudhibiti vyema hatari na kuboresha sehemu zako za kuingia na kutoka, na hivyo kusababisha utendakazi bora wa biashara.